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猜想一：大盤再度反彈？
實現概率：90％
具體理由：上周五市場跌幅有所縮小，個股表現方面，芯片概念股和360回歸概念股走勢最強。當天市場午盤跌幅有所增加，主要跟題材股下跌有關系，大盤藍籌股跌幅相對有限，科德投資判斷，從這點來看風險釋放過後市場還有機會。從市場的運轉來看，已經開始處於一個比較有利的位置。當天的板塊輪轉其實比較有序，主要體現在前期漲勢較好的造紙和港口板塊大幅度回調，這些都是前期漲幅較高的個股，它們的快速調整實際上對於市場來說影響不大。從行情來看這波先行調整的金融股，尤其是券商股跌幅已經較小，預計市場後市可下跌的空間也不多瞭。
現在來看，能夠觸發大盤再度反彈的因素會有兩個方面：一方面是券商股的走勢。券商是兩市最為活躍的熱點，一旦券商股反彈即能夠帶動兩市的熱度。上周四券商曾經在盤中有一波反彈走勢，這很可能是短期下跌到一定程度之後的試盤行動，因此科德投資建議本周關註券商股的走勢。另一方面建議留意市場量能的變化。這周市場量能仍然處於比較低迷的狀態，現在量能和藍籌股已經形成瞭一個循環。在藍籌熱點不突出的情況下市場缺乏賺錢效應，從而量能就比較低。不過一旦藍籌調整到位，這個現象就有機會改觀。
應對策略：短期震蕩不影響大盤慢牛的趨勢，但就個股表現而言，分化趨勢仍在持續，投資者必須提高對所持個股的安全邊際認識，形成以業績為中心的主要思路。
猜想二：龍頭藥企迎來機遇？
實現概率：80％
具體理由：近期隨著醫藥行業綱領性文件等多項重磅規則陸續發佈，藥品研發、審批和生產上市等環節發生瞭劇變，受利好政策驅靜電油煙機出租動，10月份以來A股市場生物醫藥指數表現(5.37%)明顯強於同期大盤(1.03%)。截至目前，醫藥行業整體動態估值僅35倍左右，仍處於歷史低位。隨著醫藥行業逐步從醫保紅利整體驅動轉向創新品種市場驅動，“藥品創新”已成醫藥行業可持續發展的關鍵詞。
對創新藥公司機會的判斷，長城證券醫藥行業分析師趙浩然提出：“有創新能力的公司，必將打開市場空間。創新藥的研究難度和風險巨大，需要巨大的資金投入和強大的研發實力支撐。因此，短期要看研發、看管線產品齊全的創新類公司。”在投資機會的把握上，他認為投資者可從三個方面去考慮：1、研發實力強、後續管線產品齊全的創新類公司；2、有研發底蘊的老國企；3、規模小但已經有單獨產品的創新類公司。在這三個方面，趙浩然認為在研發實力強、後續管線產品齊全的創新類公司中，投資者可關註恒瑞醫藥(600276,股吧)、康弘藥業(002773,股吧)、復星醫藥(600196,股吧)、億帆醫藥、天士力(600535,股吧)、貝達藥業等具有研發能力突出的制藥企業。
應對策略：政策紅利及資本助力下，國產創新藥已成醫藥產業的新風口，投資者不妨關註創新藥領域中在研產品豐富的企業。
猜想三：傢電股受資金青睞？
實現概率：70％
具體理由：10月以來申萬傢電板塊中有3隻股票漲幅超過20%，分別是TCL集團（25.28%）、海信科龍(000921,股吧)（21.96%）、小天鵝A（21.66%），區間漲幅超過10%的股票則有14隻。同期，貴州茅臺(600519,股吧)漲幅為25.49%，而漲幅超過10%的申萬食品飲料成份股僅有10隻。
年內來看，應該說投資者對傢電行情並不陌生，從一季度開始，傢電品種就是一條極為重要的投資主線，不僅在上半年A股市場上掀起過一輪轟轟烈烈的領漲行情，當前市場縮量博弈格局下，其投資價值也並未被投資者所忽視。
展望未來，東興證券分析師林陽認為，傢電行業增長動力仍在。一方面，人均收入持續增長與新型城鎮化加速推動的背景下，新增傢電需求有望繼續提升；另一方面，消費升級正成為未來推動中國傢電行業持續增長的主要紅利。超過16億臺的傢電存量規模，是持續穩定的更新需求更為提升傢電行業銷量的重要驅動力量。
東北證券(000686,股吧)也認為，在目前市場風險偏好依然較低且無明顯變化跡象的背景下，市場熱點有望在確定性強的板塊中繼續輪動，傢電板塊的業績確定性在板塊中具備優勢，同時長期增長也具備一定保障，傢電板塊估值油煙處理機出租切換行情有望出現。
應對策略：具備優勢地位的行業龍頭，其整體業績面對市場環境的波動影響更為平滑，同時龍頭企業業績與估值增長依然有較好的匹配，預計受到業績因素催化，股價中樞受到的帶動將更為明顯，投資者可逢低佈局。
（責任編輯：於振冬 HF103）
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